期货大师刘红宇：八年七次爆仓亏700万，后凭自创系统逆袭

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一. 刘红宇先生简介

刘红宇是天津人，本业从事钢材行业。他1999年至2001年曾涉足股票市场，2004年开始兼职做期货，偶尔也参与少量外盘交易。从2004年到2011年底，整整八年里，他经历了七次爆仓，累计亏损达700万元——这几乎是他经营公司多年攒下的全部利润。

转折出现在2012年初。此后三年，他凭借一套自创的主观交易系统，专注于以技术分析为基础的波段操作，资金稳步增长，到2014年底已做到4000万元。2014年，他在第六届“蓝海密剑”实盘公开赛中表现亮眼，荣获集团军第三名及晋衔奖。

二. 刘红宇先生的交易经历和交易经验分享

1999年，还在上大学的我开了人生第一个股票账户，本金只有几千块，输赢都不大。2000年毕业后，我开始用母亲的30万元炒股，结果亏得只剩6.5万。这笔剩下的钱，后来成了我转战期货市场的第一笔本金。2003年，我正式接触并开始交易期货。早期最大的教训就是：做事要先学再干。当时我既没系统学习，也没计划，完全是边做边试，交了不少“学费”。那会儿一边经营钢材公司，一边兼职做期货，两头都要投入大量精力，冲突在所难免。

从2004年到2011年底，虽然中间也有过阶段性赚钱的时候，但整体算下来，总共亏了700万元——这几乎是我公司那八年全部的利润。

做期货的辛苦，只有亲身经历过的人才懂。

我做过很多次螺纹钢，但始终没赚明白。总结原因有二：一是技术和心态都不成熟，抓不住这个品种的节奏；二是作为现货从业者，总有一种“它不可能一直跌”的执念——这也是很多钢材人不断抄底、反复亏钱的心理陷阱。后来我建立了自己的选品标准：只关注沉淀资金超10亿元的活跃品种，再从中挑出趋势最清晰的2-3个操作。品种主要集中在几大类：贵金属（如白银）、有色金属（铜、镍）、黑色系（螺纹钢、铁矿石）、能化（聚丙烯、塑料）和农产品（白糖、豆粕、豆油）。我不满仓押一个，而是适度分散，但绝不贪多。

2012年起期货大师的经历，我的心态明显成熟了。即使账户波动大，每年基本都能实现盈利。2014年参加“蓝海密剑”大赛获奖，关键在于抓住了一波股指的高动能趋势行情，资金曲线随之直线拉升。但2015年又出现回撤，原因是心态急躁、有点飘了——之前定下“2017年赚到1亿”的目标，2014年超额完成后就失去了平常心。

这些经历让我明白：交易不是冲刺，而是长跑。保持淡然、坦然，才能走得更远。

我也深入研究过行为金融中的“前景理论”：人在盈利时怕风险，亏损时却敢赌；对损失的痛苦远大于获利的快乐。正因为如此，多数人“赢了就跑，亏了死扛”，而真正的高手恰恰相反——赢时敢拿，亏时果断砍。要想在市场存活，就得和大多数人的本能反着来。

比如，多数人没耐心等价格突破最小阻力位，我就靠耐心等；多数人希望趋势永远延续期货大师刘红宇：八年七次爆仓亏700万，后凭自创系统逆袭，我就做波段；多数人想几天暴富，我就用时间和节奏慢慢积累利润；多数人“先知先觉”乱动，我宁愿“后知后觉”，等信号明确再出手，反而胜率更高、损耗更少。

我最喜欢的模式是：在趋势明朗后顺势而为。判断趋势时，我会结合月线、周线、日线三个周期，级别越大，趋势越可靠。做波段前，先看上级周期是震荡、区间还是趋势，在不违背大方向的前提下，只在日线上操作趋势或大区间行情，并用小时图控制风险。

我以波段为主，一般不做日内，除非出现特别明显的趋势和大幅波动，才会在更小周期单独操作。多年实践让我清楚：适合自己的路只有一条，哪怕条条大路通罗马。

我的交易坚持“七个固定”：品种固定、仓位固定、止损固定、周期固定、方法固定、心态固定、原则固定。持仓时间不硬性规定，而是趋势行情用追踪止损，区间行情主动止盈，最终能走多远，交给市场决定。按波段划分：小波段3–7天，中波段7–30天，大波段约2个月。资金管理上，小资金单次止损约5%，大资金则控制在2%–3%。

道理人人都懂，但期货更像体育竞技——知道不等于做到，做到还得靠情绪控制和长期坚持。

2012年后，我不仅追求赚钱，更注重“守住利润”，努力在高收益的同时降低回撤，完善资金管理体系。我的技术工具很简单：趋势看均线+布林线，震荡用RSI，量仓配合OBV和持仓量。只要顺着大趋势走，基本面通常会站在你这边。即使突发利空，只要止损到位，也不会伤筋动骨；更多时候，突发事件反而会助推趋势，带来意外收获。

说到底，能稳定盈利的方法，就是好方法。

程序化交易像一台高效机器，能把人从重复劳动中解放出来，优势明显。但历史告诉我们：再先进的武器也不能保证胜利。主观交易其实也是一种“人脑程序化”，加上了经验筛选。无论哪种方式，必须有自己的系统。

我二十多年期货路，前八年巨亏，后几年才突飞猛进。真正成为交易者，不是学会更多指标，而是停止盲目追逐新工具，转而修炼内心——把贪婪、恐惧、无聊，统统转化为纪律。无论用什么方法，最终都要从“情绪交易者”蜕变为“系统交易者”，接受盈亏本是常态。保持充足睡眠、充沛精力，谨慎操作；把交易当工作，而非生活的全部，看淡些，反而走得稳。

最后，我一直相信：渡人者先自渡。等我真正实现1亿元目标，并反复验证自己在市场中的生存能力后，才会考虑做私募。在此之前，专注修炼自己，才是正道。